Capego Finsit - Likviditetsrapport

Under ”Klassiska rapporter” hittar du ”Likviditetsrapport”. För optimalt användande krävs integration med Fortnox.  


En förutsättning för att få fram en relevant likviditetsrapport är att du har importerat all bokföring till dagens datum. Dvs även bokföringen för en månad som inte är klar. Syftet med det är att kontona som utgör kassa och bank, inklusive använd checkkredit, ska vara uppdaterade. 

Om du i andra delar av Capego Finsit inte vill ha bokföring synligt för en ofullständig månad, kan du ställa in vilken månad som du vill ha som standard efter import. Det gör du i valet ”Senaste aktiva månad” vid import eller genom redigering enligt nedan.  

Likviditetsrapporten hämtar uppdaterade veckonummer med automatik och utgår alltid från nuvarande vecka och fyra veckor framåt i tiden. 

Likviditetsrapporten är uppdelad i fyra sektioner:

  1. Tillgängliga medel innevarande vecka: Betalningskapaciteten utgår från de bokförda värdena på kontona 1900-1999 (Kassa, bank osv.) inklusive eventuella checkräkningskrediter som är bokförda på kontona 2330-2339. 
  2. Summering: Summerar inkommande och utgående betalningar och visar betalningskapaciteten vid ingången av vardera vecka samt vid utgången av veckan.
  3. Specifikation – inkommande betalningar: Specificerar vad som kommer betalas in till bolaget. 
  4. Specifikation – utgående betalningar: Specificerar vad som kommer betalas ut från bolaget. 

Om du använder den utökade Fortnox-integrationen, så hämtas automatiskt informationen från kund- och leverantörsreskontran i Fortnox. Det är endast öppna poster i reskontran som hämtas.

Likviditetsrapporten utgår från att kund- och leverantörsfakturor kommer betalas på förfallodatum och fylls därför i under samma veckokolumn som förfallodatumet på fakturan. 

Om en kund- eller leverantörsfaktura har förfallit, så hamnar betalningen under nuvarande vecka i likviditetsrapporten. 

Genom att klicka på de blå länkarna för Kundreskontra och Leverantörsreskontra så visas en specifikation av aktuella fordringar/skulder.

Bortsett från informationen som hämtas automatiskt så har du möjlighet att manuellt ange kommande betalningar eller förändringar. 

Siffrorna för hela likviditetsrapporten uppdateras direkt när du klickar på knappen ”Spara och uppdatera”.